| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 1376 | 1376 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 55728 | 0 | 55728 | 62315 | 118043 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 33428 | 0 | 33428 | 32943 | 66371 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 13987 | 0 | 13987 | 14499 | 28486 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 7502 | 0 | 7502 | 9225 | 16727 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 1180 | 0 | 1180 | 4698 | 5878 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 23660 | 0 | 23660 | 50239 | 73899 |
| جمع | 135485 | 0 | 135485 | 175295 | 310780 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 164 | 19900 | 0 | 0 | 17 | 1777 | 147 | 18123 |
| تسهيلات اعطايي در قالب صنعتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب موتور سيکلت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 4 | 6504 | 1 | 1 | 1 | 327 | 4 | 6178 |
| تسهيلات اعطايي در قالب دفترکار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 1003 | 1589930 | 0 | 0 | 19 | 76434 | 984 | 1513496 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 799 | 7314576 | 63 | 898636 | 9 | 162593 | 853 | 8050619 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1970 | 8930910 | 64 | 898637 | 46 | 241131 | 1988 | 9588416 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2711387 | — | — | — | — | — | -2899310 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6219523 | — | — | — | — | — | 6689106 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 972155 | — | — | — | — | — | 937899 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 1180 | — | — | — | — | — | 5878 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 7192858 | — | — | — | — | — | 7632883 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -519022 | — | — | — | — | — | -519022 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6673836 | — | — | — | — | — | 7113861 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 0 | 0 | 564458 | 64458 | 0 | 500000 | 462545 | 0 | 0 | 462545 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 564458 | 64458 | 0 | 500000 | 462545 | 0 | 0 | 462545 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 1 | 1720 | 0 | 0 | 1 | 1720 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 16 | 155480 | 63 | 602760 | 79 | 758240 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17 | 157200 | 63 | 602760 | 80 | 759960 |