| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 1376 | 0 | 1376 | 8190 | 9566 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 118043 | 0 | 118043 | 55762 | 173805 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 66371 | 0 | 66371 | 30172 | 96543 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 28486 | 0 | 28486 | 14166 | 42652 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 16727 | 0 | 16727 | 10839 | 27566 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 5878 | 0 | 5878 | 6856 | 12734 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 73899 | 0 | 73899 | 93043 | 166942 |
| جمع | 310780 | 0 | 310780 | 219028 | 529808 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 147 | 18123 | 0 | 0 | 25 | 2749 | 122 | 15374 |
| تسهيلات اعطايي در قالب صنعتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب موتور سيکلت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 4 | 6178 | 1 | 1 | 1 | 326 | 4 | 5853 |
| تسهيلات اعطايي در قالب دفترکار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 984 | 1513496 | 2 | 15669 | 24 | 89571 | 962 | 1439594 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 853 | 8050619 | 42 | 596579 | 7 | 157405 | 888 | 8489793 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1988 | 9588416 | 45 | 612249 | 57 | 250051 | 1976 | 9950614 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2899310 | — | — | — | — | — | -3002455 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6689106 | — | — | — | — | — | 6948159 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 937899 | — | — | — | — | — | 927767 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 5878 | — | — | — | — | — | 12734 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 7632883 | — | — | — | — | — | 7888660 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -519022 | — | — | — | — | — | -519022 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7113861 | — | — | — | — | — | 7369638 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 0 | 0 | 424372 | 0 | 0 | 424372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 424372 | 0 | 0 | 424372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 1 | 1720 | 3 | 11400 | 4 | 13120 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 79 | 758240 | 42 | 398680 | 121 | 1156920 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 80 | 759960 | 45 | 410080 | 125 | 1170040 |