| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 39352 | 0 | 39352 | 19335 | 58687 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 168779 | 0 | 168779 | 20709 | 189488 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 83582 | 0 | 83582 | 8860 | 92442 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 23335 | 0 | 23335 | 1526 | 24861 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 70360 | 0 | 70360 | 3381 | 73741 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 101863 | 0 | 101863 | 73627 | 175490 |
| جمع | 487271 | 0 | 487271 | 127438 | 614709 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 12 | 94682 | 0 | 0 | 0 | 5552 | 12 | 89130 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 30 | 1168476 | 3 | 176964 | 1 | 44903 | 32 | 1300537 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 45 | 760887 | 2 | 194085 | 1 | 57395 | 46 | 897577 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 129 | 1214797 | 6 | 455470 | 4 | 108596 | 131 | 1561671 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 216 | 3238842 | 11 | 826519 | 6 | 216446 | 221 | 3848915 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -648702 | — | — | — | — | — | -848202 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2590140 | — | — | — | — | — | 3000713 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 573795 | — | — | — | — | — | 384473 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 142736 | — | — | — | — | — | 142122 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 3306671 | — | — | — | — | — | 3527308 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -105223 | — | — | — | — | — | -125224 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3201448 | — | — | — | — | — | 3402084 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 49204 | 352578 | 2742836 | 136828 | 510420 | 2095588 | 2721137 | 139495 | 511113 | 2070529 | 303374 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 49204 | 352578 | 2742836 | 136828 | 510420 | 2095588 | 2721137 | 139495 | 511113 | 2070529 | 303374 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 2 | 17479 | 0 | 0 | 2 | 17479 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 12 | 678661 | 3 | 122005 | 15 | 800666 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 2 | 61760 | 2 | 133809 | 4 | 195569 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 2 | 47135 | 6 | 317208 | 8 | 364343 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 18 | 805035 | 11 | 573022 | 29 | 1378057 |