| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 58687 | 0 | 58687 | 28771 | 87458 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 189488 | 0 | 189488 | 19739 | 209227 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 92442 | 0 | 92442 | 7936 | 100378 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 24861 | 0 | 24861 | 750 | 25611 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 73741 | 0 | 73741 | 4085 | 77826 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 175490 | 0 | 175490 | 5965 | 181455 |
| جمع | 614709 | 0 | 614709 | 67246 | 681955 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 12 | 89130 | 0 | 0 | 0 | 5551 | 12 | 83579 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 32 | 1300537 | 1 | 66492 | 0 | 48743 | 33 | 1318286 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 46 | 897577 | 0 | 0 | 1 | 45230 | 45 | 852347 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 131 | 1561671 | 0 | 0 | 3 | 124433 | 128 | 1437238 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 221 | 3848915 | 1 | 66492 | 4 | 223957 | 218 | 3691450 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -848202 | — | — | — | — | — | -806348 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3000713 | — | — | — | — | — | 2885102 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 384473 | — | — | — | — | — | 807273 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 142122 | — | — | — | — | — | 138759 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 3527308 | — | — | — | — | — | 3831134 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -125224 | — | — | — | — | — | -125224 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3402084 | — | — | — | — | — | 3705910 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 44481 | 397059 | 2721137 | 139495 | 511113 | 2070529 | 2660073 | 110903 | 506965 | 2042205 | 352578 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 44481 | 397059 | 2721137 | 139495 | 511113 | 2070529 | 2660073 | 110903 | 506965 | 2042205 | 352578 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 2 | 17479 | 0 | 0 | 2 | 17479 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 15 | 800666 | 1 | 45842 | 16 | 846508 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 4 | 195569 | 0 | 0 | 4 | 195569 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 8 | 364343 | 0 | 0 | 8 | 364343 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 29 | 1378057 | 1 | 45842 | 30 | 1423899 |