| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 87458 | 0 | 87458 | 30810 | 118268 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 209227 | 0 | 209227 | 18096 | 227323 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 100378 | 0 | 100378 | 7066 | 107444 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 25611 | 0 | 25611 | 583 | 26194 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 6024 | 6024 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 77826 | 0 | 77826 | 0 | 77826 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 181455 | 0 | 181455 | 14261 | 195716 |
| جمع | 681955 | 0 | 681955 | 76840 | 758795 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 12 | 83579 | 0 | 0 | 0 | 5552 | 12 | 78027 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 33 | 1318286 | 3 | 158694 | 0 | 50590 | 36 | 1426390 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 45 | 852347 | 1 | 93054 | 1 | 44834 | 45 | 900567 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 128 | 1437238 | 0 | 0 | 4 | 103582 | 124 | 1333656 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 218 | 3691450 | 4 | 251748 | 5 | 204558 | 217 | 3738640 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -806348 | — | — | — | — | — | -809471 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2885102 | — | — | — | — | — | 2929169 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 807273 | — | — | — | — | — | 779831 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 138759 | — | — | — | — | — | 138622 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 3831134 | — | — | — | — | — | 3847622 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -125224 | — | — | — | — | — | -125223 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3705910 | — | — | — | — | — | 3722399 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 39585 | 436644 | 2660073 | 110903 | 506965 | 2042205 | 2604101 | 90590 | 520644 | 1992867 | 397059 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 39585 | 436644 | 2660073 | 110903 | 506965 | 2042205 | 2604101 | 90590 | 520644 | 1992867 | 397059 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 2 | 17479 | 0 | 0 | 2 | 17479 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 16 | 846508 | 3 | 122734 | 19 | 969242 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 4 | 195569 | 1 | 68558 | 5 | 264127 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 8 | 364343 | 0 | 0 | 8 | 364343 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 30 | 1423899 | 4 | 191292 | 34 | 1615191 |