گزارش کدال · نمای داده
گزارش فعالیت ماهانه - لیزینگ V3
۴جدول داده
فهرست
جدولهای گزارش
جدول ۱
درآمدهای عملیاتی محقق شده
| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 118268 | 0 | 118268 | 36094 | 154362 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 227323 | 0 | 227323 | 17570 | 244893 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 107444 | 0 | 107444 | 6485 | 113929 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 26194 | 0 | 26194 | 190 | 26384 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 6024 | 0 | 6024 | 0 | 6024 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 77826 | 0 | 77826 | 28379 | 106205 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 195716 | 0 | 195716 | 9112 | 204828 |
| جمع | 758795 | 0 | 758795 | 97830 | 856625 |
جدول ۲
صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتنی
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 12 | 78027 | 0 | 0 | 0 | 4047 | 12 | 73980 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 36 | 1426390 | 4 | 232840 | 1 | 57202 | 39 | 1602028 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 45 | 900567 | 1 | 53841 | 0 | 53985 | 46 | 900423 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 124 | 1333656 | 2 | 88789 | 1 | 115061 | 125 | 1307384 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 217 | 3738640 | 7 | 375470 | 2 | 230295 | 222 | 3883815 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -809471 | — | — | — | — | — | -831553 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2929169 | — | — | — | — | — | 3052262 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 779831 | — | — | — | — | — | 746489 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 138622 | — | — | — | — | — | 138505 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 3847622 | — | — | — | — | — | 3937256 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -125223 | — | — | — | — | — | -125223 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3722399 | — | — | — | — | — | 3812033 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
جدول ۳
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 52694 | 489338 | 2604101 | 90590 | 520644 | 1992867 | 2814006 | 113497 | 554913 | 2145596 | 436644 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 52694 | 489338 | 2604101 | 90590 | 520644 | 1992867 | 2814006 | 113497 | 554913 | 2145596 | 436644 |
جدول ۴
گزارش فعالیت عملیاتی در سال جاری
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 2 | 17479 | 0 | 0 | 2 | 17479 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 19 | 969242 | 4 | 175103 | 23 | 1144345 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 5 | 264127 | 1 | 41641 | 6 | 305768 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 8 | 364343 | 2 | 69759 | 10 | 434102 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 34 | 1615191 | 7 | 286503 | 41 | 1901694 |