| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 154362 | 0 | 154362 | 39034 | 193396 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 244893 | 0 | 244893 | 16651 | 261544 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 113929 | 0 | 113929 | 5620 | 119549 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 26384 | 0 | 26384 | 29 | 26413 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 6024 | 0 | 6024 | 0 | 6024 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 106205 | 0 | 106205 | 32555 | 138760 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 204828 | 0 | 204828 | 22856 | 227684 |
| جمع | 856625 | 0 | 856625 | 116745 | 973370 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 12 | 73980 | 0 | 0 | 0 | 4047 | 12 | 69933 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 39 | 1602028 | 3 | 228725 | 1 | 79308 | 41 | 1751445 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 46 | 900423 | 0 | 0 | 2 | 48281 | 44 | 852142 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 125 | 1307384 | 0 | 0 | 2 | 77236 | 123 | 1230148 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 222 | 3883815 | 3 | 228725 | 5 | 208872 | 220 | 3903668 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -831553 | — | — | — | — | — | -834344 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3052262 | — | — | — | — | — | 3069324 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 746489 | — | — | — | — | — | 793636 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 138505 | — | — | — | — | — | 166777 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 3937256 | — | — | — | — | — | 4029737 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -125223 | — | — | — | — | — | -125224 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3812033 | — | — | — | — | — | 3904513 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 49232 | 538570 | 2814006 | 113497 | 554913 | 2145596 | 2685594 | 145087 | 547017 | 1993490 | 489338 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 49232 | 538570 | 2814006 | 113497 | 554913 | 2145596 | 2685594 | 145087 | 547017 | 1993490 | 489338 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 2 | 17479 | 0 | 0 | 2 | 17479 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 23 | 1144345 | 3 | 164612 | 26 | 1308957 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 6 | 305768 | 0 | 0 | 6 | 305768 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 10 | 434102 | 0 | 0 | 10 | 434102 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 41 | 1901694 | 3 | 164612 | 44 | 2066306 |