| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 836 | 836 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 39514 | 39514 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 15752 | 15752 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 4950 | 4950 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 5334 | 5334 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 66386 | 66386 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 12 | 69933 | 0 | 0 | 0 | 4047 | 12 | 65886 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 41 | 1751445 | 0 | 0 | 0 | 71433 | 41 | 1680012 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 44 | 852142 | 0 | 0 | 1 | 45834 | 43 | 806308 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 123 | 1230148 | 1 | 119995 | 4 | 77746 | 120 | 1272397 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 220 | 3903668 | 1 | 119995 | 5 | 199060 | 216 | 3824603 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -834344 | — | — | — | — | — | -810591 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3069324 | — | — | — | — | — | 3014012 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 793636 | — | — | — | — | — | 926406 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 166777 | — | — | — | — | — | 166589 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 4029737 | — | — | — | — | — | 4107007 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -125224 | — | — | — | — | — | -161946 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3904513 | — | — | — | — | — | 3945061 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 49445 | 49445 | 2685594 | 145087 | 547017 | 1993490 | 2624300 | 149994 | 516675 | 1957631 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 49445 | 49445 | 2685594 | 145087 | 547017 | 1993490 | 2624300 | 149994 | 516675 | 1957631 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 0 | 0 | 1 | 82729 | 1 | 82729 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 4 | 82729 | 4 | 82729 |