| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1401/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1401/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 147027 | 0 | 147027 | 44670 | 191697 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 372551 | 0 | 372551 | 26460 | 399011 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 121511 | 0 | 121511 | 5627 | 127138 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 5461 | 0 | 5461 | 79 | 5540 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 9224 | 0 | 9224 | 2477 | 11701 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 74073 | 0 | 74073 | 13238 | 87311 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 375586 | 0 | 375586 | 83512 | 459098 |
| جمع | 1105433 | 0 | 1105433 | 176063 | 1281496 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مسکن | 8 | 125214 | 1 | 54588 | 2 | 0 | 7 | 179802 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 10 | 376052 | 0 | 0 | 1 | 9311 | 9 | 366741 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 12121 | 5176140 | 51 | 414537 | 177 | 179871 | 11995 | 5410806 |
| کالا | 3201 | 423478 | 1111 | 131294 | 6 | 9874 | 4306 | 544898 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15340 | 6100884 | 1163 | 600419 | 186 | 199056 | 16317 | 6502247 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -947426 | — | — | — | — | — | -946277 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5153458 | — | — | — | — | — | 5555970 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 125771 | — | — | — | — | — | 138787 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 5279229 | — | — | — | — | — | 5694757 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -155224 | — | — | — | — | — | -160000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5124005 | — | — | — | — | — | 5534757 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 46310 | 466905 | 3223173 | 221580 | 568580 | 2433013 | 4155659 | 375848 | 1104190 | 2675621 | 420595 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 46310 | 466905 | 3223173 | 221580 | 568580 | 2433013 | 4155659 | 375848 | 1104190 | 2675621 | 420595 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| مسکن | 1 | 15000 | 1 | 40000 | 2 | 55000 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 2 | 147600 | 0 | 0 | 2 | 147600 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 153 | 2044691 | 51 | 313030 | 204 | 2357721 |
| کالا | 3233 | 426433 | 1111 | 115226 | 4344 | 541659 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3389 | 2633724 | 1163 | 468256 | 4552 | 3101980 |