| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1401/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1401/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 45983 | 45983 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 25742 | 25742 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 4941 | 4941 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 3642 | 3642 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 80721 | 80721 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مسکن | 7 | 179802 | 0 | 0 | 0 | 4987 | 7 | 174815 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 9 | 366741 | 0 | 0 | 0 | 14757 | 9 | 351984 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 11995 | 5410806 | 5 | 98935 | 71 | 172251 | 11929 | 5337490 |
| کالا | 4306 | 544898 | 0 | 0 | 0 | 40992 | 4306 | 503906 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 16317 | 6502247 | 5 | 98935 | 71 | 232987 | 16251 | 6368195 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -946277 | — | — | — | — | — | -926296 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5555970 | — | — | — | — | — | 5441899 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 138787 | — | — | — | — | — | 138487 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 5694757 | — | — | — | — | — | 5580386 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -160000 | — | — | — | — | — | -160000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5534757 | — | — | — | — | — | 5420386 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 58643 | 58643 | 4155659 | 375848 | 1104190 | 2675621 | 4123051 | 353409 | 1045690 | 2723952 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 58643 | 58643 | 4155659 | 375848 | 1104190 | 2675621 | 4123051 | 353409 | 1045690 | 2723952 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| مسکن | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 0 | 0 | 5 | 70800 | 5 | 70800 |
| کالا | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 8 | 70800 | 8 | 70800 |