| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 2381 | 0 | 2381 | 11550 | 13931 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 92178 | 0 | 92178 | 42352 | 134530 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 49631 | 0 | 49631 | 22403 | 72034 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 9322 | 0 | 9322 | 3600 | 12922 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 834 | 0 | 834 | 2592 | 3426 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 4928 | 0 | 4928 | 3062 | 7990 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 28350 | 0 | 28350 | 105138 | 133488 |
| جمع | 187624 | 0 | 187624 | 190697 | 378321 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مسکن | 6 | 167205 | 1 | 99811 | 1 | 4217 | 6 | 262799 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 9 | 342673 | 0 | 0 | 0 | 9311 | 9 | 333362 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 11786 | 5216175 | 25 | 722132 | 187 | 208234 | 11624 | 5730073 |
| کالا | 4902 | 531404 | 604 | 71128 | 21 | 50507 | 5485 | 552025 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 16703 | 6257457 | 630 | 893071 | 209 | 272269 | 17124 | 6878259 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -896615 | — | — | — | — | — | -1088260 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5360842 | — | — | — | — | — | 5789999 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 137787 | — | — | — | — | — | 133300 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 5498629 | — | — | — | — | — | 5923299 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -160000 | — | — | — | — | — | -160000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5338629 | — | — | — | — | — | 5763299 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 59319 | 181123 | 3862881 | 313457 | 1016590 | 2532834 | 3656615 | 284506 | 859690 | 2512419 | 121804 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 59319 | 181123 | 3862881 | 313457 | 1016590 | 2532834 | 3656615 | 284506 | 859690 | 2512419 | 121804 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| مسکن | 0 | 0 | 1 | 66500 | 1 | 66500 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 11 | 174100 | 25 | 455550 | 36 | 629650 |
| کالا | 597 | 63740 | 603 | 62064 | 1200 | 125804 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 609 | 237840 | 629 | 584114 | 1238 | 821954 |