| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 37334 | 0 | 37334 | 33102 | 70436 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 174243 | 0 | 174243 | 37734 | 211977 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 93051 | 0 | 93051 | 19345 | 112396 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 16124 | 0 | 16124 | 2581 | 18705 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 4644 | 0 | 4644 | 308 | 4952 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 32001 | 0 | 32001 | 2342 | 34343 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 227835 | 0 | 227835 | 56882 | 284717 |
| جمع | 585232 | 0 | 585232 | 152294 | 737526 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مسکن | 6 | 258239 | 1 | 58833 | 0 | 4560 | 7 | 312512 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 8 | 318604 | 0 | 0 | 0 | 14758 | 8 | 303846 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 11291 | 6112090 | 767 | 279708 | 212 | 249698 | 11846 | 6142100 |
| کالا | 6295 | 601507 | 881 | 123439 | 7 | 57687 | 7169 | 667259 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17600 | 7290440 | 1649 | 461980 | 219 | 326703 | 19030 | 7425717 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1185002 | — | — | — | — | — | -1221831 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6105438 | — | — | — | — | — | 6203886 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 133100 | — | — | — | — | — | 131100 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 6238538 | — | — | — | — | — | 6334986 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -160000 | — | — | — | — | — | -160000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6078538 | — | — | — | — | — | 6174986 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 64228 | 308462 | 3675214 | 321604 | 349805 | 3003805 | 3720911 | 284359 | 326705 | 3109847 | 244234 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 64228 | 308462 | 3675214 | 321604 | 349805 | 3003805 | 3720911 | 284359 | 326705 | 3109847 | 244234 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| مسکن | 1 | 66500 | 1 | 40000 | 2 | 106500 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 59 | 1073900 | 767 | 194350 | 826 | 1268250 |
| کالا | 2013 | 219311 | 881 | 107718 | 2894 | 327029 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2074 | 1359711 | 1649 | 342068 | 3723 | 1701779 |