| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 70436 | 0 | 70436 | 38275 | 108711 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 211977 | 0 | 211977 | 38432 | 250409 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 112396 | 0 | 112396 | 18098 | 130494 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 18705 | 0 | 18705 | 2099 | 20804 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 4952 | 0 | 4952 | 3890 | 8842 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 34343 | 0 | 34343 | 7303 | 41646 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 284717 | 0 | 284717 | 44677 | 329394 |
| جمع | 737526 | 0 | 737526 | 152774 | 890300 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مسکن | 7 | 312513 | 1 | 10427 | 1 | 3033 | 7 | 319907 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 8 | 303844 | 0 | 0 | 0 | 9311 | 8 | 294533 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 11091 | 6142100 | 11 | 236413 | 158 | 289110 | 10944 | 6089403 |
| کالا | 7129 | 661534 | 967 | 139989 | 32 | 76341 | 8064 | 725182 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 18235 | 7419991 | 979 | 386829 | 191 | 377795 | 19023 | 7429025 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1221831 | — | — | — | — | — | -1238282 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6198160 | — | — | — | — | — | 6190743 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 131100 | — | — | — | — | — | 129500 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 6329260 | — | — | — | — | — | 6320243 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -160000 | — | — | — | — | — | -160000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6169260 | — | — | — | — | — | 6160243 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 62138 | 370600 | 3720911 | 284359 | 326705 | 3109847 | 3527753 | 247318 | 302343 | 2978092 | 308462 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 62138 | 370600 | 3720911 | 284359 | 326705 | 3109847 | 3527753 | 247318 | 302343 | 2978092 | 308462 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| مسکن | 2 | 106500 | 1 | 8000 | 3 | 114500 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 71 | 1268250 | 11 | 165850 | 82 | 1434100 |
| کالا | 2847 | 322019 | 967 | 121447 | 3814 | 443466 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2921 | 1696769 | 979 | 295297 | 3900 | 1992066 |