| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 108711 | 0 | 108711 | 43864 | 152575 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 250409 | 0 | 250409 | 33284 | 283693 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 130494 | 0 | 130494 | 16185 | 146679 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 20804 | 0 | 20804 | 1602 | 22406 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 8842 | 0 | 8842 | 1892 | 10734 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 41646 | 0 | 41646 | 7259 | 48905 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 329394 | 0 | 329394 | 54771 | 384165 |
| جمع | 890300 | 0 | 890300 | 158857 | 1049157 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مسکن | 7 | 319906 | 0 | 0 | 0 | 5697 | 7 | 314209 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 8 | 294535 | 0 | 0 | 0 | 14758 | 8 | 279777 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 10944 | 5305635 | 18 | 356871 | 129 | 241755 | 10833 | 5420751 |
| کالا | 8088 | 725181 | 905 | 127747 | 53 | 87273 | 8940 | 765655 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 19047 | 6645257 | 923 | 484618 | 182 | 349483 | 19788 | 6780392 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1123957 | — | — | — | — | — | -1262976 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5521300 | — | — | — | — | — | 5517416 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 131417 | — | — | — | — | — | 130417 |
| سایر دریافتنی ها | — | 25724 | — | — | — | — | — | 23400 |
| جمع | — | 5678441 | — | — | — | — | — | 5671233 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -160000 | — | — | — | — | — | -160000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5518441 | — | — | — | — | — | 5511233 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 66387 | 436987 | 3527753 | 247318 | 302343 | 2978092 | 3409645 | 269052 | 240634 | 2899959 | 370600 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 66387 | 436987 | 3527753 | 247318 | 302343 | 2978092 | 3409645 | 269052 | 240634 | 2899959 | 370600 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| مسکن | 3 | 114500 | 0 | 0 | 3 | 114500 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 82 | 1434100 | 18 | 253060 | 100 | 1687160 |
| کالا | 3814 | 443466 | 905 | 111293 | 4719 | 554759 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3900 | 1992066 | 924 | 364353 | 4824 | 2356419 |