| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 152575 | 0 | 152575 | 49552 | 202127 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 283693 | 0 | 283693 | 30897 | 314590 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 146679 | 0 | 146679 | 15263 | 161942 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 22406 | 0 | 22406 | 1321 | 23727 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 10734 | 0 | 10734 | 2587 | 13321 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 48905 | 0 | 48905 | 20831 | 69736 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 384165 | 0 | 384165 | 25322 | 409487 |
| جمع | 1049157 | 0 | 1049157 | 145773 | 1194930 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مسکن | 7 | 314209 | 0 | 0 | 0 | 8804 | 7 | 305405 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 8 | 279777 | 0 | 0 | 0 | 9311 | 8 | 270466 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 10833 | 5420751 | 8 | 109091 | 154 | 319557 | 10687 | 5210285 |
| کالا | 8940 | 765655 | 625 | 97261 | 0 | 92651 | 9565 | 770265 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 19788 | 6780392 | 633 | 206352 | 154 | 430323 | 20267 | 6556421 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1262976 | — | — | — | — | — | -1212627 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5517416 | — | — | — | — | — | 5343794 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 130417 | — | — | — | — | — | 129437 |
| سایر دریافتنی ها | — | 23400 | — | — | — | — | — | 22321 |
| جمع | — | 5671233 | — | — | — | — | — | 5495552 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -160000 | — | — | — | — | — | -160000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5511233 | — | — | — | — | — | 5335552 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 60187 | 497174 | 3409645 | 269052 | 240634 | 2899959 | 3109080 | 226835 | 209400 | 2672845 | 436987 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 60187 | 497174 | 3409645 | 269052 | 240634 | 2899959 | 3109080 | 226835 | 209400 | 2672845 | 436987 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| مسکن | 3 | 114500 | 0 | 0 | 3 | 114500 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 100 | 1687160 | 8 | 76300 | 108 | 1763460 |
| کالا | 4719 | 554759 | 625 | 84835 | 5344 | 639594 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4823 | 2356419 | 633 | 161135 | 5456 | 2517554 |