| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 254086 | 0 | 254086 | 58147 | 312233 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 344392 | 0 | 344392 | 27789 | 372181 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 175764 | 0 | 175764 | 12730 | 188494 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 24637 | 0 | 24637 | 2146 | 26783 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 14071 | 0 | 14071 | 1086 | 15157 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 76273 | 0 | 76273 | 16020 | 92293 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 459551 | 0 | 459551 | 45056 | 504607 |
| جمع | 1348774 | 0 | 1348774 | 162974 | 1511748 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالا | 10840 | 853113 | 1162 | 167274 | 12 | 1182 | 11990 | 1019205 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 10591 | 5253547 | 13 | 279671 | 152 | 262028 | 10452 | 5271190 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 270466 | 0 | 0 | 0 | 5446 | 6 | 265020 |
| مسکن | 6 | 288771 | 1 | 23562 | 0 | 7752 | 7 | 304581 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 21443 | 6665897 | 1176 | 470507 | 164 | 276408 | 22455 | 6859996 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1249013 | — | — | — | — | — | -1194599 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5416884 | — | — | — | — | — | 5665397 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 128451 | — | — | — | — | — | 127951 |
| سایر دریافتنی ها | — | 19055 | — | — | — | — | — | 18454 |
| جمع | — | 5564390 | — | — | — | — | — | 5811802 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -160000 | — | — | — | — | — | -160000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5404390 | — | — | — | — | — | 5651802 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 54787 | 616977 | 2810516 | 198950 | 186585 | 2424981 | 2793256 | 184158 | 166569 | 2442529 | 562190 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 54787 | 616977 | 2810516 | 198950 | 186585 | 2424981 | 2793256 | 184158 | 166569 | 2442529 | 562190 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا | 6628 | 798877 | 1162 | 145917 | 7790 | 944794 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 121 | 1982060 | 13 | 211550 | 134 | 2193610 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| مسکن | 3 | 114500 | 1 | 20000 | 4 | 134500 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6753 | 2895437 | 1176 | 377467 | 7929 | 3272904 |