| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 312233 | 0 | 312233 | 52643 | 364876 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 372181 | 0 | 372181 | 28820 | 401001 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 188494 | 0 | 188494 | 10761 | 199255 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 26783 | 0 | 26783 | 406 | 27189 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 15157 | 0 | 15157 | 1033 | 16190 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 92293 | 0 | 92293 | 5813 | 98106 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 504607 | 0 | 504607 | 34830 | 539437 |
| جمع | 1511748 | 0 | 1511748 | 134306 | 1646054 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالا | 11990 | 1019205 | 516 | 72074 | 6 | 115727 | 12500 | 975552 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 10452 | 5271190 | 11 | 253260 | 976 | 281614 | 9487 | 5242836 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 265020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 265020 |
| مسکن | 7 | 304581 | 0 | 0 | 0 | 5612 | 7 | 298969 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 22455 | 6859996 | 527 | 325334 | 982 | 402953 | 22000 | 6782377 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1194599 | — | — | — | — | — | -1167166 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5665397 | — | — | — | — | — | 5615211 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 127951 | — | — | — | — | — | 126885 |
| سایر دریافتنی ها | — | 18454 | — | — | — | — | — | 19003 |
| جمع | — | 5811802 | — | — | — | — | — | 5761099 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -160000 | — | — | — | — | — | -160000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5651802 | — | — | — | — | — | 5601099 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 66939 | 683916 | 2793256 | 184158 | 166569 | 2442529 | 3184018 | 230075 | 183112 | 2770831 | 616977 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 66939 | 683916 | 2793256 | 184158 | 166569 | 2442529 | 3184018 | 230075 | 183112 | 2770831 | 616977 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا | 7790 | 944794 | 516 | 61604 | 8306 | 1006398 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 134 | 2193610 | 11 | 184000 | 145 | 2377610 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| مسکن | 4 | 134500 | 0 | 0 | 4 | 134500 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7929 | 3272904 | 527 | 245604 | 8456 | 3518508 |