| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 364876 | 0 | 364876 | 59412 | 424288 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 401001 | 0 | 401001 | 19933 | 420934 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 199255 | 0 | 199255 | 4348 | 203603 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 27189 | 0 | 27189 | 336 | 27525 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 16190 | 0 | 16190 | -1511 | 14679 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 98106 | 0 | 98106 | 10062 | 108168 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 539437 | 0 | 539437 | 16922 | 556359 |
| جمع | 1646054 | 0 | 1646054 | 109502 | 1755556 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالا | 12500 | 975552 | 64 | 17243 | 10 | 158503 | 12554 | 834292 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 9487 | 5242836 | 7 | 51885 | 98 | 397864 | 9396 | 4896857 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 265020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 265020 |
| مسکن | 7 | 298969 | 0 | 0 | 0 | 4611 | 7 | 294358 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 22000 | 6782377 | 71 | 69128 | 108 | 560978 | 21963 | 6290527 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1167166 | — | — | — | — | — | -1057023 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5615211 | — | — | — | — | — | 5233504 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 126885 | — | — | — | — | — | 129026 |
| سایر دریافتنی ها | — | 19003 | — | — | — | — | — | 17401 |
| جمع | — | 5761099 | — | — | — | — | — | 5379931 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -160000 | — | — | — | — | — | -165000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5601099 | — | — | — | — | — | 5214931 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 75388 | 759304 | 3184018 | 230075 | 183112 | 2770831 | 2939892 | 210610 | 197541 | 2531741 | 683916 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 75388 | 759304 | 3184018 | 230075 | 183112 | 2770831 | 2939892 | 210610 | 197541 | 2531741 | 683916 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا | 8306 | 1006398 | 64 | 15787 | 8370 | 1022185 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 145 | 2377610 | 7 | 39640 | 152 | 2417250 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| مسکن | 4 | 134500 | 0 | 0 | 4 | 134500 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 8456 | 3518508 | 71 | 55427 | 8527 | 3573935 |