| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 71104 | 71104 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 27732 | 27732 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 13370 | 13370 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 629 | 629 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 1482 | 1482 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 114317 | 114317 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالا | 12554 | 834292 | 0 | 0 | 0 | 110867 | 12554 | 723425 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 9396 | 4896857 | 0 | 0 | 35 | 258703 | 9361 | 4638154 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 6 | 265020 | 0 | 0 | 0 | 5446 | 6 | 259574 |
| مسکن | 7 | 294358 | 0 | 0 | 0 | 4988 | 7 | 289370 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 21963 | 6290527 | 0 | 0 | 35 | 380004 | 21928 | 5910523 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1057023 | — | — | — | — | — | -1009894 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5233504 | — | — | — | — | — | 4900629 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 129026 | — | — | — | — | — | 128826 |
| سایر دریافتنی ها | — | 17401 | — | — | — | — | — | 18402 |
| جمع | — | 5379931 | — | — | — | — | — | 5047857 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -165000 | — | — | — | — | — | -165000 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5214931 | — | — | — | — | — | 4882857 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 51580 | 51580 | 2939892 | 210610 | 197541 | 2531741 | 2295370 | 171522 | 197541 | 1926307 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 51580 | 51580 | 2939892 | 210610 | 197541 | 2531741 | 2295370 | 171522 | 197541 | 1926307 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| مسکن | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |