| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 843805 | -235887 | 607918 | 299528 | 907446 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 93126 | 0 | 93126 | 40174 | 133300 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 13226 | 0 | 13226 | 3552 | 16778 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 108513 | 0 | 108513 | 46695 | 155208 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 41956 | 0 | 41956 | 17900 | 59856 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 47607 | 0 | 47607 | 42375 | 89982 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1148233 | -235887 | 912346 | 450224 | 1362570 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات غير خودرويي | 166 | 18644 | 0 | 0 | 4 | 1400 | 162 | 17244 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 27 | 9817393 | 0 | 0 | 1 | 90855 | 26 | 9726538 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 175 | 1899824 | 0 | 0 | 4 | 192384 | 171 | 1707440 |
| خودروي سنگين - صفر | 429 | 2529224 | 0 | 0 | 18 | 143114 | 411 | 2386110 |
| خودروي سبک - کارکرده | 789 | 3543392 | 31 | 310062 | 27 | 164939 | 793 | 3688515 |
| خودروي سبک - صفر | 10480 | 582426 | 0 | 0 | 79 | 7300 | 10401 | 575126 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 24 | 496 | 0 | 0 | 1 | 190 | 23 | 306 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 10 | 136039 | 0 | 0 | 1 | 14545 | 9 | 121494 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12100 | 18527438 | 31 | 310062 | 135 | 614727 | 11996 | 18222773 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1033977 | — | — | — | — | — | -982174 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 17493461 | — | — | — | — | — | 17240599 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 22427796 | — | — | — | — | — | 18621939 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 211029 | — | — | — | — | — | 245088 |
| جمع | — | 40132286 | — | — | — | — | — | 36107626 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -5861306 | — | — | — | — | — | -5861306 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 34270980 | — | — | — | — | — | 30246320 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 169640 | 510713 | 7005054 | 1202403 | 628102 | 5174549 | 6983698 | 1048789 | 628102 | 5306807 | 341073 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 169640 | 510713 | 7005054 | 1202403 | 628102 | 5174549 | 6983698 | 1048789 | 628102 | 5306807 | 341073 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 28 | 196410 | 31 | 236630 | 59 | 433040 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 28 | 196410 | 31 | 236630 | 59 | 433040 |