| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1401/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1401/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 172215 | 0 | 172215 | 16254 | 188469 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 358989 | 0 | 358989 | 5800 | 364789 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 165659 | 0 | 165659 | 2153 | 167812 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 11395 | 0 | 11395 | 0 | 11395 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 30937 | 0 | 30937 | 131700 | 162637 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 271175 | 0 | 271175 | 106501 | 377676 |
| جمع | 1010370 | 0 | 1010370 | 262408 | 1272778 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مسکن | 28 | 1715174 | 2 | 220623 | 5 | 49486 | 25 | 1886311 |
| خودرو سواري | 1381 | 123383 | 5 | 46782 | 0 | 0 | 1386 | 170165 |
| کالا و تجهيزات | 126 | 1611509 | 11 | 468583 | 19 | 98972 | 118 | 1981120 |
| ماشين آلات | 81 | 1835933 | 4 | 90100 | 7 | 86600 | 78 | 1839433 |
| خودرو سنگين | 24 | 381800 | 6 | 176496 | 2 | 12371 | 28 | 545925 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1640 | 5667799 | 28 | 1002584 | 33 | 247429 | 1635 | 6422954 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1229797 | — | — | — | — | — | -1450636 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4438002 | — | — | — | — | — | 4972318 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 92470 | — | — | — | — | — | 92105 |
| سایر دریافتنی ها | — | 13154 | — | — | — | — | — | 12495 |
| جمع | — | 4543626 | — | — | — | — | — | 5076918 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -120030 | — | — | — | — | — | -120030 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4423596 | — | — | — | — | — | 4956888 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 57190 | 576637 | 4129131 | 439097 | 840722 | 2849312 | 4082904 | 381914 | 840722 | 2860268 | 519447 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 57190 | 576637 | 4129131 | 439097 | 840722 | 2849312 | 4082904 | 381914 | 840722 | 2860268 | 519447 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سواري | 8 | 115210 | 5 | 32700 | 13 | 147910 |
| کالا و تجهيزات | 40 | 16280 | 11 | 321000 | 51 | 337280 |
| ماشين آلات | 86 | 1106330 | 4 | 61500 | 90 | 1167830 |
| مسکن | 10 | 234100 | 2 | 125000 | 12 | 359100 |
| خودرو سنگين | 2 | 33000 | 6 | 120000 | 8 | 153000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 146 | 1504920 | 28 | 660200 | 174 | 2165120 |