| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1401/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1401/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 37619 | 37619 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 23068 | 23068 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 18607 | 18607 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 6652 | 6652 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 15232 | 15232 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 101788 | 101788 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مسکن | 25 | 1886311 | 1 | 340127 | 7 | 82178 | 19 | 2144260 |
| خودرو سواري | 386 | 170165 | 2 | 8910 | 0 | 0 | 388 | 179075 |
| کالا و تجهيزات | 118 | 1981120 | 0 | 0 | 15 | 71906 | 103 | 1909214 |
| ماشين آلات | 78 | 1839433 | 0 | 0 | 5 | 51362 | 73 | 1788071 |
| خودرو سنگين | 28 | 545925 | 5 | 120446 | 0 | 0 | 33 | 666371 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 635 | 6422954 | 8 | 469483 | 27 | 205446 | 616 | 6686991 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1450636 | — | — | — | — | — | -1687337 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4972318 | — | — | — | — | — | 4999654 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 92105 | — | — | — | — | — | 121595 |
| سایر دریافتنی ها | — | 12495 | — | — | — | — | — | 12409 |
| جمع | — | 5076918 | — | — | — | — | — | 5133658 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -120030 | — | — | — | — | — | -120030 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4956888 | — | — | — | — | — | 5013628 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 54957 | 54957 | 4082904 | 381914 | 840722 | 2860268 | 3949138 | 325536 | 880282 | 2743320 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 54957 | 54957 | 4082904 | 381914 | 840722 | 2860268 | 3949138 | 325536 | 880282 | 2743320 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سواري | 0 | 0 | 2 | 6450 | 2 | 6450 |
| کالا و تجهيزات | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ماشين آلات | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| مسکن | 0 | 0 | 1 | 25000 | 1 | 25000 |
| خودرو سنگين | 0 | 0 | 5 | 81890 | 5 | 81890 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 10 | 113340 | 10 | 113340 |