| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 610 | 0 | 610 | 4247 | 4857 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 37619 | 0 | 37619 | 37192 | 74811 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 23068 | 0 | 23068 | 21247 | 44315 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 18607 | 0 | 18607 | 13700 | 32307 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 6652 | 0 | 6652 | 439 | 7091 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 15232 | 0 | 15232 | 42489 | 57721 |
| جمع | 101788 | 0 | 101788 | 119314 | 221102 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مسکن | 19 | 2144260 | 0 | 0 | 3 | 67461 | 16 | 2076799 |
| خودرو سواري | 388 | 179075 | 11 | 212635 | 0 | 0 | 399 | 391710 |
| کالا و تجهيزات | 103 | 1909214 | 1 | 22798 | 7 | 50596 | 97 | 1881416 |
| ماشين آلات | 73 | 1788071 | 0 | 0 | 5 | 33730 | 68 | 1754341 |
| خودرو سنگين | 33 | 666371 | 7 | 205912 | 3 | 16866 | 37 | 855417 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 616 | 6686991 | 19 | 441345 | 18 | 168653 | 617 | 6959683 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1687337 | — | — | — | — | — | -1741398 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4999654 | — | — | — | — | — | 5218285 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 121595 | — | — | — | — | — | 109378 |
| سایر دریافتنی ها | — | 12409 | — | — | — | — | — | 12765 |
| جمع | — | 5133658 | — | — | — | — | — | 5340428 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -120030 | — | — | — | — | — | -160030 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5013628 | — | — | — | — | — | 5180398 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 53739 | 108696 | 3949138 | 325536 | 880282 | 2743320 | 3986261 | 318040 | 880282 | 2787939 | 54957 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 53739 | 108696 | 3949138 | 325536 | 880282 | 2743320 | 3986261 | 318040 | 880282 | 2787939 | 54957 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سواري | 2 | 6450 | 11 | 148340 | 13 | 154790 |
| کالا و تجهيزات | 1 | 0 | 1 | 15500 | 2 | 15500 |
| ماشين آلات | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| مسکن | 1 | 25000 | 0 | 0 | 1 | 25000 |
| خودرو سنگين | 5 | 81890 | 7 | 140000 | 12 | 221890 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10 | 113340 | 19 | 303840 | 29 | 417180 |