| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 4857 | 0 | 4857 | 9938 | 14795 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 74811 | 0 | 74811 | 36548 | 111359 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 44315 | 0 | 44315 | 20692 | 65007 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 32307 | 0 | 32307 | 11426 | 43733 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 7091 | 0 | 7091 | 31955 | 39046 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 57721 | 0 | 57721 | 55043 | 112764 |
| جمع | 221102 | 0 | 221102 | 165602 | 386704 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مسکن | 16 | 2076799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2076799 |
| خودرو سواري | 399 | 391710 | 11 | 134353 | 13 | 32601 | 397 | 493462 |
| کالا و تجهيزات | 97 | 1881416 | 7 | 151755 | 1 | 51539 | 103 | 1981632 |
| ماشين آلات | 68 | 1754341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1754341 |
| خودرو سنگين | 37 | 855417 | 11 | 277680 | 0 | 0 | 48 | 1133097 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 617 | 6959683 | 29 | 563788 | 14 | 84140 | 632 | 7439331 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1741398 | — | — | — | — | — | -1522013 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5218285 | — | — | — | — | — | 5917318 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 109378 | — | — | — | — | — | 108820 |
| سایر دریافتنی ها | — | 12765 | — | — | — | — | — | 12157 |
| جمع | — | 5340428 | — | — | — | — | — | 6038295 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -160030 | — | — | — | — | — | -190084 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5180398 | — | — | — | — | — | 5848211 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 56365 | 165061 | 3986261 | 318040 | 880282 | 2787939 | 3921401 | 261431 | 880282 | 2779688 | 108696 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 56365 | 165061 | 3986261 | 318040 | 880282 | 2787939 | 3921401 | 261431 | 880282 | 2779688 | 108696 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سواري | 13 | 154790 | 11 | 93190 | 24 | 247980 |
| کالا و تجهيزات | 2 | 15500 | 7 | 103250 | 9 | 118750 |
| ماشين آلات | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| مسکن | 1 | 25000 | 0 | 0 | 1 | 25000 |
| خودرو سنگين | 12 | 221890 | 11 | 193000 | 23 | 414890 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 29 | 417180 | 29 | 389440 | 58 | 806620 |