| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 14795 | 0 | 14795 | 17322 | 32117 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 111359 | 0 | 111359 | 35095 | 146454 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 65007 | 0 | 65007 | 17917 | 82924 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 43733 | 0 | 43733 | 8991 | 52724 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 39046 | 0 | 39046 | 20104 | 59150 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 112764 | 0 | 112764 | 76663 | 189427 |
| جمع | 386704 | 0 | 386704 | 176092 | 562796 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مسکن | 16 | 2076799 | 1 | 36770 | 0 | 0 | 17 | 2113569 |
| خودرو سواري | 397 | 493462 | 5 | 53000 | 18 | 51235 | 384 | 495227 |
| کالا و تجهيزات | 103 | 1981632 | 4 | 5802 | 1 | 24665 | 106 | 1962769 |
| ماشين آلات | 68 | 1754341 | 6 | 364270 | 0 | 0 | 74 | 2118611 |
| خودرو سنگين | 48 | 1133097 | 9 | 264747 | 2 | 175469 | 55 | 1222375 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 632 | 7439331 | 25 | 724589 | 21 | 251369 | 636 | 7912551 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1522013 | — | — | — | — | — | -1668657 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 5917318 | — | — | — | — | — | 6243894 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 108820 | — | — | — | — | — | 73870 |
| سایر دریافتنی ها | — | 12157 | — | — | — | — | — | 12250 |
| جمع | — | 6038295 | — | — | — | — | — | 6330014 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -190084 | — | — | — | — | — | -187534 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5848211 | — | — | — | — | — | 6142480 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 87000 | 252061 | 3921401 | 261431 | 880282 | 2779688 | 3810561 | 206260 | 550000 | 3054301 | 165061 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 87000 | 252061 | 3921401 | 261431 | 880282 | 2779688 | 3810561 | 206260 | 550000 | 3054301 | 165061 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سواري | 24 | 247980 | 5 | 36430 | 29 | 284410 |
| کالا و تجهيزات | 9 | 118750 | 4 | 4000 | 13 | 122750 |
| ماشين آلات | 1 | 0 | 6 | 258000 | 7 | 258000 |
| مسکن | 1 | 25000 | 1 | 25000 | 2 | 50000 |
| خودرو سنگين | 23 | 414890 | 9 | 180000 | 32 | 594890 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 58 | 806620 | 25 | 503430 | 83 | 1310050 |