| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 32117 | 0 | 32117 | 28540 | 60657 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 146454 | 0 | 146454 | 32928 | 179382 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 82924 | 0 | 82924 | 17219 | 100143 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 52724 | 0 | 52724 | 38045 | 90769 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 59150 | 0 | 59150 | 23909 | 83059 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 189427 | 0 | 189427 | 68979 | 258406 |
| جمع | 562796 | 0 | 562796 | 209620 | 772416 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مسکن | 17 | 2113569 | 1 | 139728 | 1 | 75922 | 17 | 2177375 |
| خودرو سواري | 384 | 495227 | 3 | 26551 | 2 | 17789 | 385 | 503989 |
| کالا و تجهيزات | 106 | 1962769 | 4 | 4919 | 3 | 70505 | 107 | 1897183 |
| ماشين آلات | 74 | 2118611 | 1 | 36770 | 1 | 76103 | 74 | 2079278 |
| خودرو سنگين | 55 | 1222375 | 14 | 407417 | 2 | 60908 | 67 | 1568884 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 636 | 7912551 | 23 | 615385 | 9 | 301227 | 650 | 8226709 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1668657 | — | — | — | — | — | -1771098 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6243894 | — | — | — | — | — | 6455611 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 73870 | — | — | — | — | — | 64904 |
| سایر دریافتنی ها | — | 12250 | — | — | — | — | — | 10160 |
| جمع | — | 6330014 | — | — | — | — | — | 6530675 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -187534 | — | — | — | — | — | -187354 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6142480 | — | — | — | — | — | 6343321 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 55054 | 307115 | 3810561 | 206260 | 550000 | 3054301 | 3752614 | 151206 | 550000 | 3051408 | 252061 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 55054 | 307115 | 3810561 | 206260 | 550000 | 3054301 | 3752614 | 151206 | 550000 | 3051408 | 252061 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سواري | 29 | 284410 | 3 | 18425 | 32 | 302835 |
| کالا و تجهيزات | 13 | 122750 | 4 | 3500 | 17 | 126250 |
| ماشين آلات | 7 | 258000 | 1 | 25000 | 8 | 283000 |
| مسکن | 2 | 50000 | 1 | 95000 | 3 | 145000 |
| خودرو سنگين | 32 | 594890 | 14 | 277000 | 46 | 871890 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 83 | 1310050 | 23 | 418925 | 106 | 1728975 |