| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 60657 | 0 | 60657 | 34920 | 95577 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 179382 | 0 | 179382 | 32982 | 212364 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 100143 | 0 | 100143 | 16973 | 117116 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 90769 | 0 | 90769 | 8441 | 99210 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 83059 | 0 | 83059 | 3459 | 86518 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 258406 | 0 | 258406 | 139037 | 397443 |
| جمع | 772416 | 0 | 772416 | 235812 | 1008228 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مسکن | 17 | 2177375 | 0 | 0 | 1 | 151353 | 16 | 2026022 |
| خودرو سواري | 385 | 503989 | 1 | 22062 | 1 | 144984 | 385 | 381067 |
| کالا و تجهيزات | 107 | 1897183 | 7 | 412425 | 0 | 318517 | 114 | 1991091 |
| ماشين آلات | 74 | 2079278 | 0 | 0 | 0 | 26562 | 74 | 2052716 |
| خودرو سنگين | 67 | 1568884 | 28 | 846010 | 0 | 101099 | 95 | 2313795 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 650 | 8226709 | 36 | 1280497 | 2 | 742515 | 684 | 8764691 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1771098 | — | — | — | — | — | 0 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6455611 | — | — | — | — | — | 8764691 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | -2084205 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 64904 | — | — | — | — | — | 74623 |
| سایر دریافتنی ها | — | 10160 | — | — | — | — | — | 10675 |
| جمع | — | 6530675 | — | — | — | — | — | 6765784 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -187354 | — | — | — | — | — | -244492 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6343321 | — | — | — | — | — | 6521292 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 77710 | 384825 | 3752614 | 151206 | 550000 | 3051408 | 4212263 | 170996 | 550000 | 3491267 | 307115 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 77710 | 384825 | 3752614 | 151206 | 550000 | 3051408 | 4212263 | 170996 | 550000 | 3491267 | 307115 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سواري | 32 | 302835 | 1 | 15000 | 33 | 317835 |
| کالا و تجهيزات | 17 | 126250 | 7 | 287000 | 24 | 413250 |
| ماشين آلات | 8 | 283000 | 0 | 0 | 8 | 283000 |
| مسکن | 3 | 145000 | 0 | 0 | 3 | 145000 |
| خودرو سنگين | 46 | 871890 | 28 | 580000 | 74 | 1451890 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 106 | 1728975 | 36 | 882000 | 142 | 2610975 |