| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 147664 | 0 | 147664 | 53716 | 201380 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 244142 | 0 | 244142 | 27859 | 272001 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 131855 | 0 | 131855 | 15817 | 147672 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 112301 | 0 | 112301 | 13857 | 126158 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 126221 | 0 | 126221 | 28950 | 155171 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 404812 | 0 | 404812 | 19439 | 424251 |
| جمع | 1166995 | 0 | 1166995 | 159638 | 1326633 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 96 | 2343573 | 2 | 48537 | 0 | 46953 | 98 | 2345157 |
| ماشين آلات | 74 | 2052716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2052716 |
| کالا و تجهيزات | 114 | 1780875 | 4 | 124193 | 0 | 0 | 118 | 1905068 |
| خودرو سواري | 384 | 269071 | 0 | 0 | 2 | 68106 | 382 | 200965 |
| مسکن | 16 | 1973022 | 0 | 0 | 0 | 40111 | 16 | 1932911 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 684 | 8419257 | 6 | 172730 | 2 | 155170 | 688 | 8436817 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1981164 | — | — | — | — | — | -1918057 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6438093 | — | — | — | — | — | 6518760 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 72967 | — | — | — | — | — | 71444 |
| سایر دریافتنی ها | — | 10196 | — | — | — | — | — | 9352 |
| جمع | — | 6521256 | — | — | — | — | — | 6599556 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -244492 | — | — | — | — | — | -235331 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6276764 | — | — | — | — | — | 6364225 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 78982 | 520461 | 4182406 | 114362 | 550000 | 3518044 | 4371755 | 272802 | 583000 | 3515953 | 441479 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 78982 | 520461 | 4182406 | 114362 | 550000 | 3518044 | 4371755 | 272802 | 583000 | 3515953 | 441479 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 76 | 1491890 | 2 | 33000 | 78 | 1524890 |
| مسکن | 3 | 145000 | 0 | 0 | 3 | 145000 |
| ماشين آلات | 8 | 283000 | 0 | 0 | 8 | 283000 |
| کالا و تجهيزات | 24 | 413250 | 4 | 84500 | 28 | 497750 |
| خودرو سواري | 34 | 322535 | 0 | 0 | 34 | 322535 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 145 | 2655675 | 6 | 117500 | 151 | 2773175 |