| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 201380 | 0 | 201380 | 55054 | 256434 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 272001 | 0 | 272001 | 29675 | 301676 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 147672 | 0 | 147672 | 13728 | 161400 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 126158 | 0 | 126158 | 8480 | 134638 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 155171 | 0 | 155171 | 10066 | 165237 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 424251 | 0 | 424251 | 37169 | 461420 |
| جمع | 1326633 | 0 | 1326633 | 154172 | 1480805 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 98 | 2345157 | 6 | 172086 | 0 | 53386 | 104 | 2463857 |
| ماشين آلات | 74 | 2052716 | 0 | 0 | 0 | 6109 | 74 | 2046607 |
| کالا و تجهيزات | 118 | 1905068 | 0 | 0 | 1 | 188273 | 117 | 1716795 |
| خودرو سواري | 382 | 200965 | 3 | 30712 | 0 | 52963 | 385 | 178714 |
| مسکن | 16 | 1932911 | 1 | 129432 | 0 | 49382 | 17 | 2012961 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 688 | 8436817 | 10 | 332230 | 1 | 350113 | 697 | 8418934 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1918057 | — | — | — | — | — | -1909641 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6518760 | — | — | — | — | — | 6509293 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 71444 | — | — | — | — | — | 69537 |
| سایر دریافتنی ها | — | 9352 | — | — | — | — | — | 9398 |
| جمع | — | 6599556 | — | — | — | — | — | 6588228 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -235331 | — | — | — | — | — | -188813 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6364225 | — | — | — | — | — | 6399415 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 121534 | 641995 | 4371755 | 272802 | 583000 | 3515953 | 4851119 | 634915 | 603000 | 3613204 | 520461 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 121534 | 641995 | 4371755 | 272802 | 583000 | 3515953 | 4851119 | 634915 | 603000 | 3613204 | 520461 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 78 | 1524890 | 6 | 117000 | 84 | 1641890 |
| مسکن | 3 | 145000 | 1 | 88000 | 4 | 233000 |
| ماشين آلات | 8 | 283000 | 0 | 0 | 8 | 283000 |
| کالا و تجهيزات | 28 | 497750 | 0 | 0 | 28 | 497750 |
| خودرو سواري | 34 | 322535 | 3 | 23000 | 37 | 345535 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 151 | 2773175 | 10 | 228000 | 161 | 3001175 |