| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 256434 | 0 | 256434 | 58688 | 315122 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 301676 | 0 | 301676 | 25051 | 326727 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 161400 | 0 | 161400 | 12759 | 174159 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 134638 | 0 | 134638 | 6274 | 140912 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 165237 | 0 | 165237 | 31665 | 196902 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 461420 | 0 | 461420 | 13312 | 474732 |
| جمع | 1480805 | 0 | 1480805 | 147749 | 1628554 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 104 | 2463857 | 3 | 72891 | 0 | 88212 | 107 | 2448536 |
| ماشين آلات | 74 | 2046607 | 0 | 0 | 0 | 6080 | 74 | 2040527 |
| کالا و تجهيزات | 117 | 1716795 | 4 | 8719 | 1 | 144438 | 120 | 1581076 |
| خودرو سواري | 385 | 178714 | 3 | 31990 | 0 | 29261 | 388 | 181443 |
| مسکن | 17 | 2012961 | 0 | 0 | 0 | 56050 | 17 | 1956911 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 697 | 8418934 | 10 | 113600 | 1 | 324041 | 706 | 8208493 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1909641 | — | — | — | — | — | -1846604 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6509293 | — | — | — | — | — | 6361889 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 69537 | — | — | — | — | — | 42689 |
| سایر دریافتنی ها | — | 9398 | — | — | — | — | — | 10165 |
| جمع | — | 6588228 | — | — | — | — | — | 6414743 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -197862 | — | — | — | — | — | -197862 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6390366 | — | — | — | — | — | 6216881 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 102114 | 744109 | 4851119 | 634915 | 603000 | 3613204 | 4907443 | 629635 | 603000 | 3674808 | 641995 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 102114 | 744109 | 4851119 | 634915 | 603000 | 3613204 | 4907443 | 629635 | 603000 | 3674808 | 641995 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 84 | 1641890 | 3 | 50700 | 87 | 1692590 |
| مسکن | 4 | 233000 | 0 | 0 | 4 | 233000 |
| ماشين آلات | 8 | 283000 | 0 | 0 | 8 | 283000 |
| کالا و تجهيزات | 28 | 497750 | 4 | 6500 | 32 | 504250 |
| خودرو سواري | 37 | 345535 | 3 | 21750 | 40 | 367285 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 161 | 3001175 | 10 | 78950 | 171 | 3080125 |