| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 315122 | 0 | 315122 | 60351 | 375473 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 326727 | 0 | 326727 | 24916 | 351643 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 174159 | 0 | 174159 | 23071 | 197230 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 140912 | 0 | 140912 | 17180 | 158092 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 196902 | 0 | 196902 | 19510 | 216412 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 474732 | 0 | 474732 | 41394 | 516126 |
| جمع | 1628554 | 0 | 1628554 | 186422 | 1814976 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 107 | 2448536 | 5 | 161790 | 0 | 118320 | 112 | 2492006 |
| ماشين آلات | 74 | 2040527 | 0 | 0 | 0 | 2986 | 74 | 2037541 |
| کالا و تجهيزات | 120 | 1581076 | 2 | 3548 | 2 | 218017 | 120 | 1366607 |
| خودرو سواري | 388 | 181443 | 9 | 26510 | 6 | 76070 | 391 | 131883 |
| مسکن | 17 | 1956911 | 2 | 132666 | 1 | 59683 | 18 | 2029894 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 706 | 8208493 | 18 | 324514 | 9 | 475076 | 715 | 8057931 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1846604 | — | — | — | — | — | -1811450 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6361889 | — | — | — | — | — | 6246481 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 42689 | — | — | — | — | — | 36454 |
| سایر دریافتنی ها | — | 10165 | — | — | — | — | — | 10428 |
| جمع | — | 6414743 | — | — | — | — | — | 6293363 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -197862 | — | — | — | — | — | -197862 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6216881 | — | — | — | — | — | 6095501 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 79019 | 823128 | 4907443 | 629635 | 603000 | 3674808 | 4782685 | 560340 | 603000 | 3619345 | 744109 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 79019 | 823128 | 4907443 | 629635 | 603000 | 3674808 | 4782685 | 560340 | 603000 | 3619345 | 744109 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 87 | 1692590 | 5 | 110000 | 92 | 1802590 |
| مسکن | 4 | 233000 | 2 | 95000 | 6 | 328000 |
| ماشين آلات | 8 | 283000 | 0 | 0 | 8 | 283000 |
| کالا و تجهيزات | 32 | 504250 | 2 | 2500 | 34 | 506750 |
| خودرو سواري | 40 | 367285 | 9 | 19390 | 49 | 386675 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 171 | 3080125 | 18 | 226890 | 189 | 3307015 |