| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 375473 | 0 | 375473 | 69889 | 445362 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 351643 | 0 | 351643 | 22766 | 374409 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 197230 | 0 | 197230 | 9266 | 206496 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 158092 | 0 | 158092 | 11492 | 169584 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 216412 | 0 | 216412 | 14169 | 230581 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 516126 | 0 | 516126 | 160691 | 676817 |
| جمع | 1814976 | 0 | 1814976 | 288273 | 2103249 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 112 | 2492006 | 14 | 481617 | 0 | 75496 | 126 | 2898127 |
| ماشين آلات | 74 | 2037541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2037541 |
| کالا و تجهيزات | 120 | 1366607 | 7 | 476364 | 1 | 160502 | 126 | 1682469 |
| خودرو سواري | 391 | 131883 | 23 | 205431 | 2 | 67917 | 412 | 269397 |
| مسکن | 18 | 2029894 | 1 | 147082 | 0 | 40497 | 19 | 2136479 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 715 | 8057931 | 45 | 1310494 | 3 | 344412 | 757 | 9024013 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1811450 | — | — | — | — | — | -2085863 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6246481 | — | — | — | — | — | 6938150 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 36454 | — | — | — | — | — | 34148 |
| سایر دریافتنی ها | — | 10428 | — | — | — | — | — | 13300 |
| جمع | — | 6293363 | — | — | — | — | — | 6985598 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -197862 | — | — | — | — | — | -197862 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6095501 | — | — | — | — | — | 6787736 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 179150 | 1002278 | 4782685 | 560340 | 603000 | 3619345 | 5110016 | 525440 | 110000 | 4474576 | 823128 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 179150 | 1002278 | 4782685 | 560340 | 603000 | 3619345 | 5110016 | 525440 | 110000 | 4474576 | 823128 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 92 | 1802590 | 14 | 327000 | 106 | 2129590 |
| مسکن | 6 | 328000 | 1 | 100000 | 7 | 428000 |
| ماشين آلات | 8 | 283000 | 0 | 0 | 8 | 283000 |
| کالا و تجهيزات | 34 | 506750 | 7 | 332500 | 41 | 839250 |
| خودرو سواري | 49 | 386675 | 23 | 151700 | 72 | 538375 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 189 | 3307015 | 45 | 911200 | 234 | 4218215 |