| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 82570 | 82570 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 20542 | 20542 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 8897 | 8897 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 4763 | 4763 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 17687 | 17687 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 54411 | 54411 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 189150 | 189150 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مسکن | 19 | 2126120 | 0 | 0 | 0 | 53989 | 19 | 2072131 |
| خودرو سواري | 412 | 269397 | 2 | 8678 | 1 | 30601 | 413 | 247474 |
| کالا و تجهيزات | 126 | 1682469 | 0 | 0 | 0 | 95424 | 126 | 1587045 |
| ماشين آلات | 74 | 2027662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2027662 |
| خودرو سنگين | 126 | 2884075 | 8 | 370194 | 0 | 98605 | 134 | 3155664 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 757 | 8989723 | 10 | 378872 | 1 | 278619 | 766 | 9089976 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2085863 | — | — | — | — | — | -2085938 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6903860 | — | — | — | — | — | 7004038 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 34148 | — | — | — | — | — | 39990 |
| سایر دریافتنی ها | — | 13300 | — | — | — | — | — | 8585 |
| جمع | — | 6951308 | — | — | — | — | — | 7052613 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -197862 | — | — | — | — | — | -189125 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6753446 | — | — | — | — | — | 6863488 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 86709 | 86709 | 5110016 | 525440 | 110000 | 4474576 | 5107656 | 471198 | 110000 | 4526458 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 86709 | 86709 | 5110016 | 525440 | 110000 | 4474576 | 5107656 | 471198 | 110000 | 4526458 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سواري | 0 | 0 | 2 | 5900 | 2 | 5900 |
| خودرو سنگين | 0 | 0 | 8 | 255000 | 8 | 255000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 10 | 260900 | 10 | 260900 |