| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 280 | 0 | 280 | 8655 | 8935 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 82570 | 0 | 82570 | 78363 | 160933 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 20542 | 0 | 20542 | 15320 | 35862 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 8897 | 0 | 8897 | 7613 | 16510 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 4763 | 0 | 4763 | 5499 | 10262 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 17687 | 0 | 17687 | 11010 | 28697 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 54506 | 0 | 54506 | 175556 | 230062 |
| جمع | 189245 | 0 | 189245 | 302016 | 491261 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مسکن | 19 | 2072131 | 1 | 157668 | 1 | 64782 | 19 | 2165017 |
| خودرو سواري | 413 | 247474 | 6 | 27303 | 14 | 40206 | 405 | 234571 |
| کالا و تجهيزات | 126 | 1587045 | 0 | 0 | 4 | 144893 | 122 | 1442152 |
| ماشين آلات | 74 | 2027662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2027662 |
| خودرو سنگين | 134 | 3155664 | 26 | 997086 | 5 | 65226 | 155 | 4087524 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 766 | 9089976 | 33 | 1182057 | 24 | 315107 | 775 | 9956926 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2085938 | — | — | — | — | — | -2340768 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 7004038 | — | — | — | — | — | 7616158 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 66426 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 39990 | — | — | — | — | — | 42680 |
| سایر دریافتنی ها | — | 8585 | — | — | — | — | — | 41544 |
| جمع | — | 7052613 | — | — | — | — | — | 7766808 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -189125 | — | — | — | — | — | -189125 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6863488 | — | — | — | — | — | 7577683 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 96295 | 183004 | 5107656 | 471198 | 110000 | 4526458 | 4680620 | 386377 | 110000 | 4184243 | 86709 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 96295 | 183004 | 5107656 | 471198 | 110000 | 4526458 | 4680620 | 386377 | 110000 | 4184243 | 86709 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سواري | 2 | 5900 | 6 | 18750 | 8 | 24650 |
| خودرو سنگين | 8 | 255000 | 26 | 715900 | 34 | 970900 |
| مسکن | 0 | 0 | 1 | 120000 | 1 | 120000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10 | 260900 | 33 | 854650 | 43 | 1115550 |