| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 8935 | 0 | 8935 | 25093 | 34028 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 160933 | 0 | 160933 | 77375 | 238308 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 35862 | 0 | 35862 | 18451 | 54313 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 16510 | 0 | 16510 | 7779 | 24289 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 10262 | 0 | 10262 | 4490 | 14752 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 28697 | 0 | 28697 | 13099 | 41796 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 230062 | 0 | 230062 | 148519 | 378581 |
| جمع | 491261 | 0 | 491261 | 294806 | 786067 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مسکن | 19 | 2165017 | 1 | 132149 | 3 | 51411 | 17 | 2245755 |
| خودرو سواري | 405 | 234571 | 13 | 105862 | 8 | 73383 | 410 | 267050 |
| کالا و تجهيزات | 122 | 1442152 | 2 | 160296 | 6 | 198563 | 118 | 1403885 |
| ماشين آلات | 74 | 2027662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2027662 |
| خودرو سنگين | 155 | 4087524 | 18 | 699145 | 0 | 100244 | 173 | 4686425 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 775 | 9956926 | 34 | 1097452 | 17 | 423601 | 792 | 10630777 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2340768 | — | — | — | — | — | -2520596 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 7616158 | — | — | — | — | — | 8110181 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 66426 | — | — | — | — | — | 43176 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 42680 | — | — | — | — | — | 43375 |
| سایر دریافتنی ها | — | 41544 | — | — | — | — | — | 54641 |
| جمع | — | 7766808 | — | — | — | — | — | 8251373 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -189125 | — | — | — | — | — | -205911 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7577683 | — | — | — | — | — | 8045462 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 96716 | 279720 | 4680620 | 386377 | 110000 | 4184243 | 5055693 | 343830 | 122000 | 4589863 | 183004 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 96716 | 279720 | 4680620 | 386377 | 110000 | 4184243 | 5055693 | 343830 | 122000 | 4589863 | 183004 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سواري | 8 | 24650 | 13 | 81671 | 21 | 106321 |
| خودرو سنگين | 33 | 962400 | 18 | 485500 | 51 | 1447900 |
| مسکن | 1 | 120000 | 1 | 95000 | 2 | 215000 |
| کالا و تجهيزات | 0 | 0 | 2 | 122000 | 2 | 122000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 42 | 1107050 | 34 | 784171 | 76 | 1891221 |