| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 34028 | 0 | 34028 | 44690 | 78718 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 238308 | 0 | 238308 | 78246 | 316554 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 54313 | 0 | 54313 | 16609 | 70922 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 24289 | 0 | 24289 | 6081 | 30370 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 14752 | 0 | 14752 | 4372 | 19124 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 41796 | 0 | 41796 | 10444 | 52240 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 378581 | 0 | 378581 | 136373 | 514954 |
| جمع | 786067 | 0 | 786067 | 296815 | 1082882 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مسکن | 17 | 2245755 | 0 | 0 | 0 | 47060 | 17 | 2198695 |
| خودرو سواري | 410 | 267050 | 12 | 143180 | 21 | 35797 | 401 | 374433 |
| کالا و تجهيزات | 118 | 1403885 | 2 | 69827 | 2 | 133633 | 118 | 1340079 |
| ماشين آلات | 74 | 2027662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2027662 |
| خودرو سنگين | 173 | 4686425 | 15 | 660494 | 0 | 119558 | 188 | 5227361 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 792 | 10630777 | 29 | 873501 | 23 | 336048 | 798 | 11168230 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2520596 | — | — | — | — | — | -2658270 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 8110181 | — | — | — | — | — | 8509960 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 43176 | — | — | — | — | — | 77814 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 43375 | — | — | — | — | — | 44835 |
| سایر دریافتنی ها | — | 54641 | — | — | — | — | — | 83932 |
| جمع | — | 8251373 | — | — | — | — | — | 8716541 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -205911 | — | — | — | — | — | -205911 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 8045462 | — | — | — | — | — | 8510630 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 89824 | 369544 | 5055693 | 343830 | 122000 | 4589863 | 5550555 | 395041 | 122000 | 5033514 | 279720 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 89824 | 369544 | 5055693 | 343830 | 122000 | 4589863 | 5550555 | 395041 | 122000 | 5033514 | 279720 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سواري | 21 | 106321 | 12 | 101025 | 33 | 207346 |
| خودرو سنگين | 51 | 1447900 | 15 | 452000 | 66 | 1899900 |
| مسکن | 2 | 215000 | 0 | 0 | 2 | 215000 |
| کالا و تجهيزات | 2 | 122000 | 2 | 122000 | 4 | 244000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 76 | 1891221 | 29 | 675025 | 105 | 2566246 |