| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 78718 | 0 | 78718 | 64863 | 143581 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 316554 | 0 | 316554 | 65958 | 382512 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 70922 | 0 | 70922 | 16809 | 87731 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 30370 | 0 | 30370 | 5602 | 35972 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 19124 | 0 | 19124 | 4548 | 23672 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 52240 | 0 | 52240 | 8996 | 61236 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 514954 | 0 | 514954 | 87734 | 602688 |
| جمع | 1082882 | 0 | 1082882 | 254510 | 1337392 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مسکن | 17 | 2198695 | 0 | 0 | 0 | 36395 | 17 | 2162300 |
| خودرو سواري | 401 | 374433 | 13 | 88312 | 16 | 52954 | 398 | 409791 |
| کالا و تجهيزات | 118 | 1340079 | 9 | 16318 | 4 | 181082 | 123 | 1175315 |
| ماشين آلات | 74 | 2027662 | 0 | 0 | 0 | 2736 | 74 | 2024926 |
| خودرو سنگين | 188 | 5227361 | 14 | 519293 | 0 | 147908 | 202 | 5598746 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 798 | 11168230 | 36 | 623923 | 20 | 421075 | 814 | 11371078 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2658270 | — | — | — | — | — | -2692480 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 8509960 | — | — | — | — | — | 8678598 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 77814 | — | — | — | — | — | 60253 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 44835 | — | — | — | — | — | 46166 |
| سایر دریافتنی ها | — | 83932 | — | — | — | — | — | 95949 |
| جمع | — | 8716541 | — | — | — | — | — | 8880966 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -205911 | — | — | — | — | — | -205911 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 8510630 | — | — | — | — | — | 8675055 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 133682 | 503226 | 5550555 | 395041 | 122000 | 5033514 | 5433992 | 318425 | 122000 | 4993567 | 369544 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 133682 | 503226 | 5550555 | 395041 | 122000 | 5033514 | 5433992 | 318425 | 122000 | 4993567 | 369544 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سواري | 33 | 207346 | 13 | 64590 | 46 | 271936 |
| خودرو سنگين | 66 | 1909900 | 14 | 353200 | 80 | 2263100 |
| مسکن | 2 | 215000 | 0 | 0 | 2 | 215000 |
| کالا و تجهيزات | 4 | 244000 | 9 | 12000 | 13 | 256000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 105 | 2576246 | 36 | 429790 | 141 | 3006036 |