| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 143581 | 0 | 143581 | 68944 | 212525 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 382512 | 0 | 382512 | 69832 | 452344 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 87731 | 0 | 87731 | 23331 | 111062 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 35972 | 0 | 35972 | 47235 | 83207 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 23672 | 0 | 23672 | 4777 | 28449 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 61236 | 0 | 61236 | 72898 | 134134 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 602688 | 0 | 602688 | 162381 | 765069 |
| جمع | 1337392 | 0 | 1337392 | 449398 | 1786790 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مسکن | 17 | 2162300 | 0 | 0 | 0 | 81847 | 17 | 2080453 |
| خودرو سواري | 398 | 409791 | 13 | 149856 | 12 | 88940 | 399 | 470707 |
| کالا و تجهيزات | 123 | 1175315 | 5 | 358741 | 3 | 405180 | 125 | 1128876 |
| ماشين آلات | 74 | 2024926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2024926 |
| خودرو سنگين | 202 | 5598746 | 18 | 696959 | 2 | 157959 | 218 | 6137746 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 814 | 11371078 | 36 | 1205556 | 17 | 733926 | 833 | 11842708 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2692480 | — | — | — | — | — | -2812400 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 8678598 | — | — | — | — | — | 9030308 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 60253 | — | — | — | — | — | 120897 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 46166 | — | — | — | — | — | 48396 |
| سایر دریافتنی ها | — | 95949 | — | — | — | — | — | 119899 |
| جمع | — | 8880966 | — | — | — | — | — | 9319500 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -205911 | — | — | — | — | — | -224826 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 8675055 | — | — | — | — | — | 9094674 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 170763 | 673989 | 5433992 | 318425 | 122000 | 4993567 | 5945542 | 468081 | 45000 | 5432461 | 503226 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 170763 | 673989 | 5433992 | 318425 | 122000 | 4993567 | 5945542 | 468081 | 45000 | 5432461 | 503226 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سواري | 46 | 271936 | 13 | 109750 | 59 | 381686 |
| خودرو سنگين | 80 | 2263100 | 18 | 482500 | 98 | 2745600 |
| مسکن | 2 | 215000 | 0 | 0 | 2 | 215000 |
| کالا و تجهيزات | 13 | 256000 | 5 | 272750 | 18 | 528750 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 141 | 3006036 | 36 | 865000 | 177 | 3871036 |