| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 212525 | 0 | 212525 | 80276 | 292801 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 452344 | 0 | 452344 | 65566 | 517910 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 111062 | 0 | 111062 | 14723 | 125785 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 83207 | 0 | 83207 | 14289 | 97496 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 28449 | 0 | 28449 | 3321 | 31770 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 134134 | 0 | 134134 | 28288 | 162422 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 765069 | 0 | 765069 | 29375 | 794444 |
| جمع | 1786790 | 0 | 1786790 | 235838 | 2022628 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مسکن | 17 | 2080453 | 0 | 0 | 2 | 61319 | 15 | 2019134 |
| خودرو سواري | 399 | 470707 | 7 | 58113 | 14 | 46176 | 392 | 482644 |
| کالا و تجهيزات | 125 | 1128876 | 3 | 99096 | 4 | 154725 | 124 | 1073247 |
| ماشين آلات | 74 | 2024926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2024926 |
| خودرو سنگين | 218 | 6137746 | 2 | 61774 | 0 | 214157 | 220 | 5985363 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 833 | 11842708 | 12 | 218983 | 20 | 476377 | 825 | 11585314 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2812400 | — | — | — | — | — | -2695616 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 9030308 | — | — | — | — | — | 8889698 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 120897 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 48396 | — | — | — | — | — | 49467 |
| سایر دریافتنی ها | — | 119899 | — | — | — | — | — | 20750 |
| جمع | — | 9319500 | — | — | — | — | — | 8959915 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -224826 | — | — | — | — | — | -224826 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 9094674 | — | — | — | — | — | 8735089 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 98943 | 772932 | 5945542 | 468081 | 45000 | 5432461 | 5976739 | 374012 | 45000 | 5557727 | 673989 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 98943 | 772932 | 5945542 | 468081 | 45000 | 5432461 | 5976739 | 374012 | 45000 | 5557727 | 673989 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سواري | 59 | 381686 | 8 | 42550 | 67 | 424236 |
| خودرو سنگين | 98 | 2745600 | 2 | 42000 | 100 | 2787600 |
| مسکن | 2 | 215000 | 0 | 0 | 2 | 215000 |
| کالا و تجهيزات | 18 | 528750 | 3 | 72000 | 21 | 600750 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 177 | 3871036 | 13 | 156550 | 190 | 4027586 |