| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 292801 | 0 | 292801 | 82933 | 375734 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 517910 | 0 | 517910 | 64321 | 582231 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 125785 | 0 | 125785 | 14090 | 139875 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 97496 | 0 | 97496 | 8260 | 105756 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 31770 | 0 | 31770 | 3507 | 35277 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 162422 | 0 | 162422 | 9955 | 172377 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 794444 | 0 | 794444 | 55085 | 849529 |
| جمع | 2022628 | 0 | 2022628 | 238151 | 2260779 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| املاک اداري | 15 | 2019134 | 0 | 0 | 4 | 97451 | 11 | 1921683 |
| خودرو سواري | 392 | 482644 | 19 | 165022 | 10 | 47460 | 401 | 600206 |
| کالا و تجهيزات | 124 | 1073247 | 2 | 3626 | 3 | 56315 | 123 | 1020558 |
| ماشين آلات | 74 | 2024926 | 0 | 0 | 1 | 13374 | 73 | 2011552 |
| خودرو سنگين | 220 | 5985363 | 6 | 226749 | 1 | 173801 | 225 | 6038311 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 825 | 11585314 | 27 | 395397 | 19 | 388401 | 833 | 11592310 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2695616 | — | — | — | — | — | -2630252 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 8889698 | — | — | — | — | — | 8962058 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 49467 | — | — | — | — | — | 50327 |
| سایر دریافتنی ها | — | 20750 | — | — | — | — | — | 7549 |
| جمع | — | 8959915 | — | — | — | — | — | 9019934 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -224826 | — | — | — | — | — | 0 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 8735089 | — | — | — | — | — | 9019934 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 264642 | 1037574 | 5976739 | 374012 | 45000 | 5557727 | 6368057 | 469938 | 150000 | 5748119 | 772932 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 264642 | 1037574 | 5976739 | 374012 | 45000 | 5557727 | 6368057 | 469938 | 150000 | 5748119 | 772932 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سواري | 67 | 424236 | 19 | 122060 | 86 | 546296 |
| خودرو سنگين | 100 | 2787600 | 6 | 159500 | 106 | 2947100 |
| املاک اداري | 2 | 215000 | 0 | 0 | 2 | 215000 |
| کالا و تجهيزات | 21 | 600750 | 2 | 2500 | 23 | 603250 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 190 | 4027586 | 27 | 284060 | 217 | 4311646 |