| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1401/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1401/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 627 | 0 | 627 | 2573 | 3200 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 46163 | 0 | 46163 | 20558 | 66721 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 5930 | 0 | 5930 | 4779 | 10709 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 2936 | 0 | 2936 | 1037 | 3973 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 9324 | 0 | 9324 | 9808 | 19132 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 24673 | 0 | 24673 | 34556 | 59229 |
| جمع | 89653 | 0 | 89653 | 73311 | 162964 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 53 | 372226 | 9 | 153439 | 4 | 22879 | 58 | 502786 |
| خودروهاي سنگين | 68 | 1543110 | 4 | 99508 | 0 | 67654 | 72 | 1574964 |
| تجهيزات هواپيما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 57 | 22596 | 0 | 0 | 0 | 1475 | 57 | 21121 |
| مستغلات | 5 | 73267 | 0 | 0 | 0 | 2239 | 5 | 71028 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 183 | 2011199 | 13 | 252947 | 4 | 94247 | 192 | 2169899 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -417920 | — | — | — | — | — | -449827 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 1593279 | — | — | — | — | — | 1720072 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 163235 | — | — | — | — | — | 174074 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 44996 | — | — | — | — | — | 64513 |
| جمع | — | 1801510 | — | — | — | — | — | 1958659 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -141117 | — | — | — | — | — | -141117 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 1660393 | — | — | — | — | — | 1817542 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 0 | -5212 | 167246 | 11283 | 40000 | 115963 | 167246 | 9036 | 40000 | 118210 | -5212 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | -2112 | 96746 | 7355 | 20000 | 69391 | 74117 | 6334 | 20000 | 47783 | -2112 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | -7324 | 263992 | 18638 | 60000 | 185354 | 241363 | 15370 | 60000 | 165993 | -7324 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سنگين | 6 | 109070 | 4 | 76960 | 10 | 186030 |
| خودروهاي سواري | 1 | 20000 | 9 | 115236 | 10 | 135236 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7 | 129070 | 13 | 192196 | 20 | 321266 |