| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1401/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1401/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 3200 | 0 | 3200 | 6761 | 9961 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 66721 | 0 | 66721 | 19779 | 86500 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 10709 | 0 | 10709 | 2251 | 12960 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 3973 | 0 | 3973 | 791 | 4764 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 19132 | 0 | 19132 | 591 | 19723 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 59229 | 0 | 59229 | 869 | 60098 |
| جمع | 162964 | 0 | 162964 | 31042 | 194006 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 58 | 502786 | 1 | 6786 | 0 | 21482 | 59 | 488090 |
| خودروهاي سنگين | 72 | 1574964 | 0 | 0 | 0 | 71834 | 72 | 1503130 |
| تجهيزات هواپيما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 57 | 21121 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 57 | 19201 |
| مستغلات | 5 | 71028 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 5 | 68788 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 192 | 2169899 | 1 | 6786 | 0 | 97476 | 193 | 2079209 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -449811 | — | — | — | — | — | -421809 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 1720088 | — | — | — | — | — | 1657400 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 162142 | — | — | — | — | — | 164001 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 55791 | — | — | — | — | — | 53213 |
| جمع | — | 1938021 | — | — | — | — | — | 1874614 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -141117 | — | — | — | — | — | -141117 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 1796904 | — | — | — | — | — | 1733497 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | -4488 | -9700 | 167246 | 9036 | 40000 | 118210 | 111497 | 6795 | 40000 | 64702 | -5212 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | -2111 | -4223 | 73371 | 6335 | 20000 | 47036 | 68512 | 5244 | 20000 | 43268 | -2112 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | -6599 | -13923 | 240617 | 15371 | 60000 | 165246 | 180009 | 12039 | 60000 | 107970 | -7324 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سنگين | 10 | 186030 | 0 | 0 | 10 | 186030 |
| خودروهاي سواري | 10 | 135236 | 1 | 5206 | 11 | 140442 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 20 | 321266 | 1 | 5206 | 21 | 326472 |