| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 9961 | 0 | 9961 | 6602 | 16563 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 86500 | 0 | 86500 | 23440 | 109940 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 12960 | 0 | 12960 | 1869 | 14829 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 4764 | 0 | 4764 | 635 | 5399 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 19723 | 0 | 19723 | 15794 | 35517 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 60098 | 0 | 60098 | 603 | 60701 |
| جمع | 194006 | 0 | 194006 | 48943 | 242949 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 59 | 488090 | 2 | 6566 | 3 | 39728 | 58 | 454928 |
| خودروهاي سنگين | 72 | 1503130 | 0 | 0 | 1 | 88056 | 71 | 1415074 |
| تجهيزات هواپيما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 57 | 19201 | 0 | 0 | 0 | 1915 | 57 | 17286 |
| مستغلات | 5 | 68788 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 5 | 66548 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 193 | 2079209 | 2 | 6566 | 4 | 131939 | 191 | 1953836 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -421809 | — | — | — | — | — | -385930 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 1657400 | — | — | — | — | — | 1567906 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 164001 | — | — | — | — | — | 109038 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 53234 | — | — | — | — | — | 51497 |
| جمع | — | 1874635 | — | — | — | — | — | 1728441 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -141117 | — | — | — | — | — | -141117 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 1733518 | — | — | — | — | — | 1587324 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | -1566 | -11266 | 111497 | 6795 | 40000 | 64702 | 111497 | 5230 | 40000 | 66267 | -9700 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | -1091 | -5314 | 68512 | 5244 | 20000 | 43268 | 56277 | 4153 | 20000 | 32124 | -4223 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | -2657 | -16580 | 180009 | 12039 | 60000 | 107970 | 167774 | 9383 | 60000 | 98391 | -13923 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سنگين | 10 | 186030 | 0 | 0 | 10 | 186030 |
| خودروهاي سواري | 11 | 140442 | 2 | 5931 | 13 | 146373 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 21 | 326472 | 2 | 5931 | 23 | 332403 |