| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 16563 | 0 | 16563 | 6627 | 23190 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 109940 | 0 | 109940 | 16747 | 126687 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 14829 | 0 | 14829 | 4709 | 19538 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 5399 | 0 | 5399 | 447 | 5846 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 35517 | 0 | 35517 | 9477 | 44994 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 60701 | 0 | 60701 | 13584 | 74285 |
| جمع | 242949 | 0 | 242949 | 51591 | 294540 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 58 | 454928 | 3 | 54804 | 5 | 28003 | 56 | 481729 |
| خودروهاي سنگين | 71 | 1415074 | 2 | 51357 | 2 | 71774 | 71 | 1394657 |
| تجهيزات هواپيما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 57 | 17286 | 0 | 0 | 1 | 1475 | 56 | 15811 |
| مستغلات | 5 | 66548 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 5 | 64308 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 191 | 1953836 | 5 | 106161 | 8 | 103492 | 188 | 1956505 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -385930 | — | — | — | — | — | -378180 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 1567906 | — | — | — | — | — | 1578325 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 109957 | — | — | — | — | — | 86729 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 50578 | — | — | — | — | — | 52737 |
| جمع | — | 1728441 | — | — | — | — | — | 1717791 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -141117 | — | — | — | — | — | -141117 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 1587324 | — | — | — | — | — | 1576674 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | -1565 | -12831 | 111497 | 5230 | 40000 | 66267 | 111497 | 3663 | 19812 | 88022 | -11266 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | -1091 | -6405 | 56202 | 4153 | 20000 | 32049 | 47534 | 3062 | 10433 | 34039 | -5314 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | -2656 | -19236 | 167699 | 9383 | 60000 | 98316 | 159031 | 6725 | 30245 | 122061 | -16580 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سنگين | 10 | 186030 | 2 | 39720 | 12 | 225750 |
| خودروهاي سواري | 13 | 146373 | 3 | 45604 | 16 | 191977 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 23 | 332403 | 5 | 85324 | 28 | 417727 |