| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 23190 | 0 | 23190 | 6282 | 29472 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 126687 | 0 | 126687 | 17993 | 144680 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 19538 | 0 | 19538 | 2158 | 21696 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 5846 | 0 | 5846 | 303 | 6149 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 44994 | 1299 | 46293 | 4017 | 50310 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 74285 | 0 | 74285 | 43252 | 117537 |
| جمع | 294540 | 1299 | 295839 | 74005 | 369844 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 56 | 481729 | 2 | 41810 | 2 | 26415 | 56 | 497124 |
| خودروهاي سنگين | 71 | 1394657 | 8 | 246162 | 0 | 64594 | 79 | 1576225 |
| تجهيزات هواپيما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 56 | 15811 | 0 | 0 | 4 | 1920 | 52 | 13891 |
| مستغلات | 5 | 64308 | 1 | 23892 | 0 | 2240 | 6 | 85960 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 188 | 1956505 | 11 | 311864 | 6 | 95169 | 193 | 2173200 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -378180 | — | — | — | — | — | -442988 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 1578325 | — | — | — | — | — | 1730212 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 89525 | — | — | — | — | — | 88044 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 54489 | — | — | — | — | — | 48817 |
| جمع | — | 1722339 | — | — | — | — | — | 1867073 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -201117 | — | — | — | — | — | -201117 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 1521222 | — | — | — | — | — | 1665956 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | -1418 | -14249 | 111497 | 3663 | 19812 | 88022 | 55749 | 3664 | 10670 | 41415 | -12831 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | -1017 | -7422 | 47534 | 3062 | 10433 | 34039 | 44159 | 3062 | 7551 | 33546 | -6405 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | -2435 | -21671 | 159031 | 6725 | 30245 | 122061 | 99908 | 6726 | 18221 | 74961 | -19236 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سنگين | 12 | 225750 | 8 | 174280 | 20 | 400030 |
| خودروهاي سواري | 16 | 191977 | 2 | 32740 | 18 | 224717 |
| مستغلات | 0 | 0 | 1 | 13300 | 1 | 13300 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 28 | 417727 | 11 | 220320 | 39 | 638047 |