گزارش کدال · نمای داده
گزارش فعالیت ماهانه - لیزینگ V3
۴جدول داده
فهرست
جدولهای گزارش
جدول ۱
درآمدهای عملیاتی محقق شده
| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 29472 | 0 | 29472 | 13353 | 42825 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 144680 | 0 | 144680 | 19019 | 163699 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 21696 | 0 | 21696 | 1810 | 23506 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 6149 | 0 | 6149 | 266 | 6415 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 50310 | 0 | 50310 | 2737 | 53047 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 117537 | 0 | 117537 | 25647 | 143184 |
| جمع | 369844 | 0 | 369844 | 62832 | 432676 |
جدول ۲
صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتنی
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 56 | 497124 | 2 | 38946 | 0 | 27217 | 58 | 508853 |
| خودروهاي سنگين | 79 | 1576225 | 6 | 164004 | 0 | 74362 | 85 | 1665867 |
| تجهيزات هواپيما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 52 | 13891 | 0 | 0 | 1 | 1915 | 51 | 11976 |
| مستغلات | 6 | 85960 | 0 | 0 | 0 | 2638 | 6 | 83322 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 193 | 2173200 | 8 | 202950 | 1 | 106132 | 200 | 2270018 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -442988 | — | — | — | — | — | -465164 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 1730212 | — | — | — | — | — | 1804854 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 87738 | — | — | — | — | — | 80288 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 48817 | — | — | — | — | — | 54109 |
| جمع | — | 1866767 | — | — | — | — | — | 1939251 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -201117 | — | — | — | — | — | -201117 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 1665650 | — | — | — | — | — | 1738134 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
جدول ۳
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | -1186 | -15435 | 55749 | 3664 | 10670 | 41415 | 398416 | 45113 | 0 | 353303 | -14249 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | -1091 | -8513 | 44159 | 3062 | 7551 | 33546 | 21940 | 880 | 0 | 21060 | -7422 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | -2277 | -23948 | 99908 | 6726 | 18221 | 74961 | 420356 | 45993 | 0 | 374363 | -21671 |
جدول ۴
گزارش فعالیت عملیاتی در سال جاری
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سنگين | 20 | 400030 | 6 | 120340 | 26 | 520370 |
| خودروهاي سواري | 18 | 224717 | 2 | 25986 | 20 | 250703 |
| مستغلات | 1 | 13300 | 0 | 0 | 1 | 13300 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 39 | 638047 | 8 | 146326 | 47 | 784373 |