| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 42825 | 0 | 42825 | 14799 | 57624 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 163699 | 0 | 163699 | 16355 | 180054 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 23506 | 0 | 23506 | 3270 | 26776 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 6415 | 0 | 6415 | 227 | 6642 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 53047 | 0 | 53047 | 811 | 53858 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 143184 | 0 | 143184 | 39437 | 182621 |
| جمع | 432676 | 0 | 432676 | 74899 | 507575 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 58 | 508853 | 2 | 41587 | 0 | 34578 | 60 | 515862 |
| خودروهاي سنگين | 85 | 1665867 | 8 | 255666 | 0 | 77946 | 93 | 1843587 |
| تجهيزات هواپيما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 51 | 11976 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 51 | 10617 |
| مستغلات | 6 | 83322 | 0 | 0 | 1 | 25734 | 5 | 57588 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 200 | 2270018 | 10 | 297253 | 1 | 139617 | 209 | 2427654 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -465164 | — | — | — | — | — | -498222 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 1804854 | — | — | — | — | — | 1929432 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 79367 | — | — | — | — | — | 93902 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 54109 | — | — | — | — | — | 49813 |
| جمع | — | 1938330 | — | — | — | — | — | 2073147 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -201117 | — | — | — | — | — | -201117 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 1737213 | — | — | — | — | — | 1872030 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | -6465 | -21900 | 398416 | 45113 | 0 | 353303 | 371956 | 38582 | 10670 | 322704 | -15435 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | -993 | -9506 | 21940 | 880 | 0 | 21060 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8513 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123893 | 24433 | 14919 | 84541 | 0 |
| جمع | -7458 | -31406 | 420356 | 45993 | 0 | 374363 | 495849 | 63015 | 25589 | 407245 | -23948 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سنگين | 26 | 520370 | 8 | 186060 | 34 | 706430 |
| خودروهاي سواري | 20 | 250703 | 2 | 33420 | 22 | 284123 |
| مستغلات | 1 | 13300 | 0 | 0 | 1 | 13300 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 47 | 784373 | 10 | 219480 | 57 | 1003853 |