| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 57624 | 0 | 57624 | 19217 | 76841 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 180054 | 16 | 180070 | 15277 | 195347 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 26776 | 0 | 26776 | 1470 | 28246 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 6642 | 0 | 6642 | 188 | 6830 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 53858 | 0 | 53858 | 46091 | 99949 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 182621 | 0 | 182621 | 75505 | 258126 |
| جمع | 507575 | 16 | 507591 | 157748 | 665339 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 60 | 515862 | 5 | 107418 | 1 | 22152 | 64 | 601128 |
| خودروهاي سنگين | 93 | 1843587 | 10 | 328878 | 1 | 97531 | 102 | 2074934 |
| تجهيزات هواپيما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 51 | 10617 | 0 | 0 | 1 | 1485 | 50 | 9132 |
| مستغلات | 5 | 57588 | 1 | 38531 | 0 | 2240 | 6 | 93879 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 209 | 2427654 | 16 | 474827 | 3 | 123408 | 222 | 2779073 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -498206 | — | — | — | — | — | -603713 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 1929448 | — | — | — | — | — | 2175360 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 93902 | — | — | — | — | — | 81904 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 49813 | — | — | — | — | — | 45967 |
| جمع | — | 2073163 | — | — | — | — | — | 2303231 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -201117 | — | — | — | — | — | -201117 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 1872046 | — | — | — | — | — | 2102114 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | -7052 | -28952 | 371956 | 38582 | 10670 | 322704 | 452729 | 52584 | 25794 | 374351 | -21900 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | -9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9506 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | -2008 | -2008 | 123893 | 24433 | 14919 | 84541 | 123893 | 22425 | 14919 | 86549 | 0 |
| جمع | -9060 | -40466 | 495849 | 63015 | 25589 | 407245 | 576622 | 75009 | 40713 | 460900 | -31406 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سنگين | 34 | 706430 | 10 | 233140 | 44 | 939570 |
| خودروهاي سواري | 22 | 284123 | 5 | 72800 | 27 | 356923 |
| مستغلات | 1 | 13300 | 1 | 26379 | 2 | 39679 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 57 | 1003853 | 16 | 332319 | 73 | 1336172 |