| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 76841 | 0 | 76841 | 23922 | 100763 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 195347 | 0 | 195347 | 17288 | 212635 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 28246 | 0 | 28246 | 1634 | 29880 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 6830 | 0 | 6830 | 149 | 6979 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 99949 | 0 | 99949 | 12854 | 112803 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 258126 | 0 | 258126 | 67605 | 325731 |
| جمع | 665339 | 0 | 665339 | 123452 | 788791 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 64 | 601128 | 3 | 19240 | 2 | 33387 | 65 | 586981 |
| خودروهاي سنگين | 102 | 2074934 | 13 | 494270 | 2 | 96260 | 113 | 2472944 |
| تجهيزات هواپيما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 50 | 9132 | 0 | 0 | 3 | 1906 | 47 | 7226 |
| مستغلات | 6 | 93879 | 0 | 0 | 0 | 2239 | 6 | 91640 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 222 | 2779073 | 16 | 513510 | 7 | 133792 | 231 | 3158791 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -603713 | — | — | — | — | — | -697400 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2175360 | — | — | — | — | — | 2461391 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 82144 | — | — | — | — | — | 84776 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 44454 | — | — | — | — | — | 42058 |
| جمع | — | 2301958 | — | — | — | — | — | 2588225 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -201117 | — | — | — | — | — | -201117 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 2100841 | — | — | — | — | — | 2387108 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | -13489 | -42441 | 452729 | 52584 | 25794 | 374351 | 655821 | 72698 | 51334 | 531789 | -28952 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | -9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9506 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | -2007 | -4015 | 123893 | 22425 | 14919 | 86549 | 123893 | 20416 | 14919 | 88558 | -2008 |
| جمع | -15496 | -55962 | 576622 | 75009 | 40713 | 460900 | 779714 | 93114 | 66253 | 620347 | -40466 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سنگين | 44 | 939570 | 13 | 361170 | 57 | 1300740 |
| خودروهاي سواري | 27 | 356923 | 3 | 15658 | 30 | 372581 |
| مستغلات | 2 | 39679 | 0 | 0 | 2 | 39679 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 73 | 1336172 | 16 | 376828 | 89 | 1713000 |