| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 100763 | 0 | 100763 | 34385 | 135148 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 212635 | 0 | 212635 | 13640 | 226275 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 29880 | 0 | 29880 | 2221 | 32101 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 6979 | 0 | 6979 | 112 | 7091 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 112803 | 0 | 112803 | 2978 | 115781 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 325731 | 0 | 325731 | 63737 | 389468 |
| جمع | 788791 | 0 | 788791 | 117073 | 905864 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 65 | 586981 | 3 | 63580 | 3 | 40865 | 65 | 609696 |
| خودروهاي سنگين | 113 | 2472944 | 7 | 251240 | 0 | 114107 | 120 | 2610077 |
| تجهيزات هواپيما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 47 | 7226 | 0 | 0 | 11 | 1360 | 36 | 5866 |
| مستغلات | 6 | 91640 | 1 | 104305 | 0 | 4380 | 7 | 191565 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 231 | 3158791 | 11 | 419125 | 14 | 160712 | 228 | 3417204 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -697400 | — | — | — | — | — | -758647 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2461391 | — | — | — | — | — | 2658557 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 81453 | — | — | — | — | — | 81149 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 42148 | — | — | — | — | — | 43218 |
| جمع | — | 2584992 | — | — | — | — | — | 2782924 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -201117 | — | — | — | — | — | -201117 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 2383875 | — | — | — | — | — | 2581807 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | -12798 | -55239 | 655821 | 72698 | 51334 | 531789 | 629360 | 60230 | 51388 | 517742 | -42441 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | -9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9506 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | -2009 | -6024 | 123893 | 20416 | 14919 | 88558 | 123893 | 18408 | 14919 | 90566 | -4015 |
| جمع | -14807 | -70769 | 779714 | 93114 | 66253 | 620347 | 753253 | 78638 | 66307 | 608308 | -55962 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سنگين | 57 | 1300740 | 7 | 178200 | 64 | 1478940 |
| خودروهاي سواري | 30 | 372581 | 3 | 48444 | 33 | 421025 |
| مستغلات | 2 | 39679 | 1 | 80670 | 3 | 120349 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 89 | 1713000 | 11 | 307314 | 100 | 2020314 |